您当前所在的位置是: 主页 > 企业文化 >
江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理
发布日期:2022-04-17 18:56   来源:未知   阅读:

  原标题:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 履行的审议程序:江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司于2021年12月3日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-081)。

  在确保公司募集资金投资计划正常运行以及募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能满足保本要求的理财产品或结构性存款,可以提高公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东获取更高的投资回报。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1561号)核准,公司获准向社会公众公开发行面值总额992,424,000元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用人民币12,097,648.56元(含增值税)后,募集资金余额为人民币980,326,351.44元,已由中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2019年11月22日汇入公司募集资金专项账户中,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2019]第ZA15811号《验资报告》。扣除公司为本次发行所支付中介费用、信息披露及发行手续费等费用人民币1,798,200.00元后,实际募集资金净额为人民币978,528,151.44元。

  公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品,在理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  本次理财产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩“澳元/新西兰元即期汇率”的浮动收益两部分组成。

  (三)本次使用募集资金购买理财产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相更改募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司本次委托理财的受托方为中信银行股份有限公司,与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

  公司使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

  截止2021年9月30日,公司的货币资金为409,457,977.07元,交易性金融资产为200,000,000.00元,本次购买银行理财产品支付的金额占货币资金及交易性金融资产的比例为12.3060%。本次购买理财产品使用的资金为部分闲置的可转换公司债券募集资金。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  本次购买的理财产品的期限不超过一年,在财务报表中的“交易性金融资产”科目中列示,赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

  本产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等。

  公司于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,能满足保本要求的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见。

  截至本公告日的最近十二个月内,公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了5次银行理财产品,其中4笔理财已到期赎回,获得理财收益合计135.5104万元人民币。理财产品到期后,募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之前,“常汽转债”持有人可以选择在债券市场继续交易或者以转股价格9.33元/股进行转股操作,转为公司股份。赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)后,未实施转股的“常汽转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值加当期应计利息(合计100.500元/张)全部强制赎回。2022年4月19日“常汽转债”将在上海证券交易所摘牌。

  风险提示:本次“常汽转债”的赎回价格可能与二级市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险,建议“常汽转债”持有人于2022年4月18日之前实施转股或完成交易,以避免可能面临的投资损失。如投资者持有的“常汽转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,理性决策,注意投资风险。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)的股票价格自2022年3月3日至2022年3月23日期间,已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格(9.33元/股)的130%(即12.13元/股)。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(全文简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关约定,已触发“常汽转债”的提前赎回条件。公司于2022年3月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“常汽转债”的议案》,决定行使“常汽转债”的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的“常汽转债”全部赎回。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集说明书》,现将“常汽转债”提前赎回及摘牌事项公告如下:

  (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1561号)核准,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(全文简称“公司”)于2019年11月18日向社会公开发行了9,924,240张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币99,242.40万元。

  (二)经上海证券交易所自律监管决定书 【2019】276号文同意,公司上述可转换公司债券于2019年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“常汽转债”(全文简称“可转债”),债券代码“113550”。

  (三)根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,可转债转股期起止日期为:2020年5月22日至2025年11月17日,初始转股价格为9.93元/股。公司因实施2019年年度权益分派,“常汽转债”自2020年7月16日至2021年5月27日的转股价格调整为9.65元/股。公司因实施2020年年度权益分派,“常汽转债”的转股价格自2021年5月28日起调整为9.33元/股。“常汽转债”当期最新的转股价格为9.33元/股。

  根据公司《募集说明书》的约定:“在可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含);②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。”

  自2022年3月3日至2022年3月23日期间,股票价格已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“常汽转债”当期转股价格(9.33元/股)的130%(即12.13元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“常汽转债”的提前赎回条件。

  2022年3月23日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“常汽转债”的议案》,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会结合当前的市场情况综合考虑,决定行使“常汽转债”的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的“常汽转债”全部赎回。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  2022年4月18日收市(当日15:00)后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“常汽转债”全体持有人。

  根据公司《募集说明书》的约定,赎回价格为:可转债面值加当期应计利息。本次赎回价格为100.500元/张。

  t:指计息天数,即从上一个付息日(即2021年11月18日)起至本计息年度赎回日(即2022年4月19日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定,公司可转债的个人投资者(含证券投资基金) 应缴纳债券利息收入的个人所得税,征税税率为利息收益的20%,即每张面值人民币100元的“常汽转债”赎回金额为人民币100.500元(税前),实际每张派发赎回金额为人民币100.400元 (税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款,纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

  2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其可转债利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的“常汽转债”,实际每张派发赎回金额为人民币100.500元(税前)。

  3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(分别简称“QFII”、“RQFII”)等非居民企业,根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。公司将按税前赎回金额向其派发赎回款,即每张面值人民币100元的“常汽转债”,实际每张派发赎回金额为人民币100.500元。

  “常汽转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过“常汽转债”持有人的托管券商划入可转债持有人的证券资金账户。

  赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之前,“常汽转债”持有人可以选择在债券市场继续交易或者以转股价格9.33元/股进行转股操作,转为公司股份。

  公司在可转债赎回期结束前,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(披露“常汽转债”赎回及摘牌的提示公告至少3次,通知可转债持有人有关本次赎回的相关事项。

  赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)后,未实施转股的“常汽转债”将全部被冻结,停止可转债交易和转股。公司将按照“常汽转债”面值加当期应计利息全部强制赎回。2022年4月19日“常汽转债”将在上海证券交易所摘牌。即从2022年4月19日起,“常汽转债”停止交易和转股。

  在本次可转债赎回结束后,公司将在上述信息披露媒体公告本次“常汽转债”的赎回结果。

  五、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董监高近6个月内的持有变动情况

  根据证监会发布的《可转换公司债券管理办法》,截至本公告披露日的前6个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“常汽转债”的情形。

  本次可转债赎回价格可能与“常汽转债”的市场价格存在较大差异,强制赎回有导致投资损失的风险。“常汽转债”持有人可以选择在赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之前,在债券市场继续交易或以转股价格9.33元/股进行转股操作,转为公司股份。赎回登记日收市(2022年4月18日15:00)之后,未能实施转股的“常汽转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值加当期应计利息价格全部强制赎回。如投资者持有的“常汽转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。

  本次赎回完成后,“常汽转债”将于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌。

  敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,并关注公司后续公告。敬请投资者理性决策,注意投资风险。04949最快开奖结果

河南同和照明设备销售有限公司位于文明古城商丘。公司集设计,研发,生产,销售,**为一体,是道路照明一站式供应商。公司自成立之初,就秉承“优异品质,圣之时者,工匠精神”的理念,逐渐成为国内优良的太阳能系...